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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2011-01-26 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:柳军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 59,858,290.05 63,192,762.44 49,562,736.36 55,466,965.81
股票市值(元) 832,930.85 1,716,553.00 24,757.60 1,727,039.50
股票投资占总资产比例(%) 1.39 2.71 0.05 3.11
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,380.15 5,503.66 8,816.17 7,065.63
其他资产占总资产比例(%) 0.01 0.01 0.02 0.01
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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