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汇添富上证综合指数(470007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-07-01 管理人:汇添富基... 基金经理:吴振翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -270297903.66 -155721656.74 177112961.12 88038125.46
其中:股票 8153483.12 20662716.71 80081829.73 29214.08
债券 59566.79 66935.06 50913.69 50913.69
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 36826301.32 18322674.62 29550942.21 11764164.80
公允价值变动收益 -316681658.54 -195460175.69 66437628.19 75722597.07
利息合计 710530.96 391843.40 618222.57 327508.64
其中:存款利息收入 709657.34 391506.28 617904.46 327326.83
债券利息收入 873.62 337.12 318.11 181.81
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 633872.69 294349.16 373424.73 143727.18
收入合计 -270297903.66 -155721656.74 177112961.12 88038125.46
管理费 10907655.72 5625849.46 10473544.49 5282686.67
托管费 2181531.13 1125169.94 2094708.92 1056537.38
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1407711.21 1070887.92 1891287.03 136834.84
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 398326.00 197613.29 398244.00 197569.29
费用合计 14895225.97 8019521.25 14857784.44 6673628.18
利润总额 -285193129.63 -163741177.99 162255176.68 81364497.28
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