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汇添富上证综合指数(470007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-07-01 管理人:汇添富基... 基金经理:吴振翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 75897341.59 115651524.18 65661717.87 65661717.87
交易性金融资产 1263930379.16 1362971376.20 1187810854.34 1187810854.34
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1263773379.16 1362746505.60 1187250096.24 1187250096.24
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 157000.00 224870.60 560758.10 560758.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 48612.21 215287.51 88976.35 88976.35
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 17363.24 21239.63 13545.35 13545.35
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1563426.33 2251768.83 324435.58 324435.58
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1341457122.53 1481111196.35 1253899529.49 1253899529.49
应付基金管理费 863314.05 947535.27 797405.31 797405.31
应付基金托管费 172662.79 189507.07 159481.07 159481.07
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 33295.38 991.12 127826.15 127826.15
应付证券交易清算款 2315515.40 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 297278.24 604462.90 918856.42 918856.42
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 3.73 0.67 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380606.06 290124.81 380466.79 380466.79
负债总值 4062675.65 2032621.84 2384035.74 2384035.74
实收基金 1543394010.35 1558832862.46 1148960948.31 1148960948.31
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -205999563.47 -79754287.95 102554545.44 102554545.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1337394446.88 1479078574.51 1251515493.75 1251515493.75
负债及持有人权益合计 1341457122.53 1481111196.35 1253899529.49 1253899529.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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