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汇添富上证综合指数(470007)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-07-01 管理人:汇添富基... 基金经理:吴振翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
资产净值(元) 1,452,899,737.58 1,337,394,446.88 1,415,451,408.09 1,479,078,574.51
股票市值(元) 1,370,020,843.13 1,263,773,379.16 1,343,114,304.63 1,362,746,505.60
股票投资占总资产比例(%) 94.09 94.21 94.73 92.01
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,175,807.07 1,629,401.78 1,501,985.69 2,488,295.97
其他资产占总资产比例(%) 0.36 0.12 0.11 0.17
债券市值(不含国债)(元) -- 157,000.00 397,204.20 224,870.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.01 0.03 0.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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