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汇添富策略回报混合(470008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-12-22 管理人:汇添富基... 基金经理:顾耀强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -308972993.01 -6853022.83 234970811.63 62689726.86
其中:股票 -123307397.00 3796992.54 -32804031.30 -121436948.61
债券 91813.86 76013.42 255542.59 27250.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 9687730.33 6456084.71 12577520.07 8320304.34
公允价值变动收益 -196215951.83 -17637915.09 253746267.59 175180951.68
利息合计 676339.58 391440.82 998137.26 488381.54
其中:存款利息收入 623195.05 339530.67 820188.78 406174.20
债券利息收入 1610.29 375.91 47072.15 45409.94
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 51534.24 51534.24 130876.33 36797.40
其他收入 94472.05 64360.77 197375.42 109787.91
收入合计 -308972993.01 -6853022.83 234970811.63 62689726.86
管理费 17090517.95 9334285.67 20005775.05 10123543.64
托管费 2848419.61 1555714.28 3334295.84 1687257.30
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5280619.09 3265369.59 8392174.76 3744128.73
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 408955.00 202915.69 408892.00 202797.69
费用合计 25628517.03 14358286.54 32141137.65 15757727.36
利润总额 -334601510.04 -21211309.37 202829673.98 46931999.50
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