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汇添富策略回报混合(470008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-12-22 管理人:汇添富基... 基金经理:顾耀强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 87114656.57 79837061.27 78614380.61 78614380.61
交易性金融资产 786150008.58 1109925839.21 1182587870.77 1182587870.77
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 781773321.98 1109925839.21 1178406499.42 1178406499.42
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4376686.60 -- 4181371.35 4181371.35
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1654092.15 1549914.55 2085848.15 2085848.15
存出保证金 250279.62 335747.58 428787.45 428787.45
应收证券交易清算款 -- -- 28660422.87 28660422.87
应收股利 -- -- -- --
应收利息 17743.38 14532.59 95928.63 95928.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 211220.14 1347884.50 193583.17 193583.17
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 50000000.00 50000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 875398000.44 1193010979.70 1342666821.65 1342666821.65
应付基金管理费 1156125.64 1506079.95 1661904.65 1661904.65
应付基金托管费 192687.60 251013.31 276984.09 276984.09
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 436025.84 872600.30 1301826.33 1301826.33
应付证券交易清算款 -- 754.00 16846624.63 16846624.63
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 512157.29 478413.04 763088.59 763088.59
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 28.90 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390100.19 293458.68 390333.43 390333.43
负债总值 2687125.46 3402319.28 21240761.72 21240761.72
实收基金 699108452.47 700766784.57 763358154.36 763358154.36
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 173602422.51 488841875.85 558067905.57 558067905.57
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 872710874.98 1189608660.42 1321426059.93 1321426059.93
负债及持有人权益合计 875398000.44 1193010979.70 1342666821.65 1342666821.65
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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