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汇添富可转债债券A(470058)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-06-17 管理人:汇添富基... 基金经理:吴江宏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -44412486.94 -27626209.41 16303958.19 5132478.16
其中:股票 -4311473.40 4979961.55 7782278.40 1913123.01
债券 -18278652.11 -6655759.97 -9390939.14 -6241871.58
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 680985.73 511144.97 244520.43 5645.53
公允价值变动收益 -24941658.30 -27533101.52 16379733.18 8914203.13
利息合计 2314188.07 1006998.90 1273100.58 538760.72
其中:存款利息收入 137283.15 75815.68 35767.03 11085.49
债券利息收入 2169746.83 924025.13 1222614.56 526798.52
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 7158.09 7158.09 14718.99 876.71
其他收入 124123.07 64546.66 15264.74 2617.35
收入合计 -44412486.94 -27626209.41 16303958.19 5132478.16
管理费 2771692.32 1224914.78 1053121.34 507235.86
托管费 739118.03 326644.00 280832.42 135262.94
销售服务费 645231.41 282526.38 288144.22 142203.77
交易费用 1233529.80 527068.17 380200.27 153572.14
利息支出 922176.87 537887.23 675534.70 173732.24
其中:卖出回购金融资产支出 922176.87 537887.23 675534.70 173732.24
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 277851.00 137855.12 378690.00 197726.30
费用合计 6593572.01 3038835.79 3056522.95 1309733.25
利润总额 -51006058.95 -30665045.20 13247435.24 3822744.91
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