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汇添富可转债债券A(470058)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-06-17 管理人:汇添富基... 基金经理:吴江宏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.1397 7.5860 5.6996 5.0260 60.08% 10.2650 11.4705
2018-12-31 2.1386 0.0498 0.3423 1.8461 -13.68% 3.8248 4.2721
2018-09-30 1.7003 0.9783 0.5400 2.1386 25.78% 4.2249 5.0648
2018-06-30 1.2635 0.7482 0.3115 1.7003 34.57% 3.5467 3.7889
2018-03-31 0.5858 1.5840 0.9063 1.2635 115.68% 3.5650 3.9796
2017-12-31 0.4644 0.2638 0.1424 0.5858 26.14% 1.6003 1.9081
2017-09-30 0.4672 0.0566 0.0594 0.4644 -0.59% 1.3434 1.5305
2017-06-30 0.4963 0.0106 0.0397 0.4672 -5.86% 1.3124 1.3887
2017-03-31 0.5312 0.0101 0.0450 0.4963 -6.57% 1.3529 1.3725
2016-12-31 0.5501 0.0247 0.0436 0.5312 -3.43% 1.4554 1.5914
2016-09-30 0.5667 0.0186 0.0352 0.5501 -2.94% 1.5918 1.7971
2016-06-30 0.6049 0.0171 0.0553 0.5667 -6.31% 1.6070 1.7559
2016-03-31 0.6394 0.0253 0.0598 0.6049 -5.39% 1.7479 1.9451
2015-12-31 0.7452 0.0562 0.1620 0.6394 -14.20% 2.0179 2.1506
2015-09-30 1.0057 0.2312 0.4918 0.7452 -25.91% 2.1480 2.4256
2015-06-30 1.6269 1.8666 2.4877 1.0057 -38.18% 3.9829 6.5538
2015-03-31 3.4961 1.9928 3.8620 1.6269 -53.47% 6.1027 10.2276
2014-12-31 0.9441 7.2461 4.6942 3.4961 270.30% 10.9330 11.4463
2014-09-30 1.4408 0.6523 1.1490 0.9441 -34.47% 2.4746 2.5797
2014-06-30 2.3000 0.0125 0.8717 1.4408 -37.36% 2.1411 2.5571
2014-03-31 2.6658 0.5282 0.8940 2.3000 -13.72% 3.0248 3.0561
2013-12-31 1.1799 2.0775 0.5915 2.6658 125.94% 3.4203 4.3989
2013-09-30 1.3153 0.0432 0.1786 1.1799 -10.30% 2.1547 3.5802
2013-06-30 1.2776 0.5598 0.5221 1.3153 2.96% 2.2992 2.7252
2013-03-31 1.5396 0.6934 0.9554 1.2776 -17.02% 2.7544 4.2825
2012-12-31 1.5250 0.1404 0.1259 1.5396 0.96% 2.9178 3.4335
2012-09-30 2.0390 0.0506 0.5646 1.5250 -25.21% 2.8774 3.2142
2012-06-30 3.0797 0.0705 1.1112 2.0390 -33.79% 3.6307 4.2397
2012-03-31 3.3325 0.5825 0.8353 3.0797 -7.59% 5.1366 5.1439
2011-12-31 3.7460 0.8863 1.2998 3.3325 -11.04% 6.2273 6.2436
2011-09-30 5.3471 0.0002 1.6012 3.7460 -29.94% 6.9333 7.2293
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