基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富可转债债券C > 基金公告

汇添富可转债债券C(470059)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-06-17 管理人:汇添富基... 基金经理:吴江宏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

添富可转债:汇添富可转换债券债券型证券投资基金收益分配公告

公告日期:2019-10-17

        汇添富可转换债券债券型证券投资基金收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基

基金简称 汇添富可转换债券
基金主代码 470058
基金合同生效日 2011 年 06 月 17 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富
可转换债券债券型证券投资基金基金
合同》的约定
收益分配基准日 2019 年 10 月 11 日
下属分级基金的基金简称 汇添富可转换债
券 A
汇添富可转换债
券 C
下属分级基金的交易代码 470058 470059
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指

基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元)
1.471 1.419
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:人民币元)
198,849,518.13 62,824,531.53
截至基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的最低应分配金额
(单位:人民币元)
19,884,951.813 6,282,453.153
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额) 0.7 0.7
注:本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益
分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润
的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 21 日
除息日 2019 年 10 月 21 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 23 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全
体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2019 年 10 月
21 日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于
2019 年 10 月 22 日直接计入其基金账户,2019 年 10
月 23 日起可以查询、赎回、转换出。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金 A 类、C 类份额可以设置不同的分红方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本
次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可
以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的
请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更
改分红方式。
5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后
的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售
机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的
分红方式。
7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号
可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红
方式。
8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基
金净值低于初始面值的风险。
9、咨询办法
(1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。
(2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。
(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详
见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资
的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 10 月 17 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈