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汇添富可转债债券C(470059)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-06-17 管理人:汇添富基... 基金经理:吴江宏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.8712 2.9234 3.3481 2.4465 -14.79% 10.2650 11.4705
2018-12-31 1.3172 1.0273 0.8562 1.4883 12.99% 3.8248 4.2721
2018-09-30 1.2462 0.1224 0.0514 1.3172 5.70% 4.2249 5.0648
2018-06-30 1.2452 0.0738 0.0728 1.2462 0.08% 3.5467 3.7889
2018-03-31 0.5365 0.8687 0.1599 1.2452 132.09% 3.5650 3.9796
2017-12-31 0.5109 0.1517 0.1260 0.5365 5.02% 1.6003 1.9081
2017-09-30 0.5260 0.0491 0.0643 0.5109 -2.88% 1.3434 1.5305
2017-06-30 0.5630 0.0084 0.0453 0.5260 -6.56% 1.3124 1.3887
2017-03-31 0.6034 0.0122 0.0526 0.5630 -6.70% 1.3529 1.3725
2016-12-31 0.6417 0.0306 0.0689 0.6034 -5.97% 1.4554 1.5914
2016-09-30 0.6822 0.0156 0.0561 0.6417 -5.94% 1.5918 1.7971
2016-06-30 0.7163 0.0124 0.0464 0.6822 -4.76% 1.6070 1.7559
2016-03-31 0.7740 0.0246 0.0823 0.7163 -7.46% 1.7479 1.9451
2015-12-31 0.9044 0.0697 0.2001 0.7740 -14.42% 2.0179 2.1506
2015-09-30 1.2292 0.3536 0.6784 0.9044 -26.42% 2.1480 2.4256
2015-06-30 1.8668 2.5087 3.1463 1.2292 -34.15% 3.9829 6.5538
2015-03-31 3.0388 3.3395 4.5116 1.8668 -38.57% 6.1027 10.2276
2014-12-31 1.1424 5.4924 3.5959 3.0388 166.02% 10.9330 11.4463
2014-09-30 0.6404 1.0946 0.5927 1.1424 78.38% 2.4746 2.5797
2014-06-30 0.7508 0.0221 0.1325 0.6404 -14.70% 2.1411 2.5571
2014-03-31 0.8369 0.0350 0.1212 0.7508 -10.29% 3.0248 3.0561
2013-12-31 0.9007 0.1131 0.1768 0.8369 -7.08% 3.4203 4.3989
2013-09-30 0.9919 0.2064 0.2976 0.9007 -9.19% 2.1547 3.5802
2013-06-30 1.2304 0.8216 1.0601 0.9919 -19.38% 2.2992 2.7252
2013-03-31 1.4083 0.7307 0.9086 1.2304 -12.63% 2.7544 4.2825
2012-12-31 1.5097 0.0092 0.1106 1.4083 -6.72% 2.9178 3.4335
2012-09-30 1.6429 0.0050 0.1382 1.5097 -8.11% 2.8774 3.2142
2012-06-30 2.1503 0.0117 0.5192 1.6429 -23.60% 3.6307 4.2397
2012-03-31 3.0018 0.0418 0.8932 2.1503 -28.36% 5.1366 5.1439
2011-12-31 3.5725 0.0496 0.6203 3.0018 -15.98% 6.2273 6.2436
2011-09-30 3.8804 0.0007 0.3085 3.5725 -7.93% 6.9333 7.2293
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