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汇添富可转债债券C(470059)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-06-17 管理人:汇添富基... 基金经理:吴江宏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 438294.64 12408182.33 5552258.35 5552258.35
交易性金融资产 410197371.69 362942535.90 178187163.88 178187163.88
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 58530725.00 53230690.05 24098576.67 24098576.67
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 351666646.69 309711845.85 154088587.21 154088587.21
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2096411.71 1874824.60 2968373.13 2968373.13
存出保证金 122646.07 108502.36 50139.65 50139.65
应收证券交易清算款 13258744.86 -- 3441965.99 3441965.99
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1065737.69 758521.89 466239.01 466239.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 27106.88 795117.14 140523.03 140523.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 427206313.54 378887684.22 190806663.04 190806663.04
应付基金管理费 262805.47 242415.25 101359.38 101359.38
应付基金托管费 70081.46 64644.09 27029.18 27029.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 66329.31 53462.86 25602.25 25602.25
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 23185.47 184609.21 65700.40 65700.40
应付证券交易清算款 3920059.10 9142483.92 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 142593.27 332418.33 230546.93 230546.93
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -9616.33 -4916.77 -15330.21 -15330.21
卖出回购金融资产款 40000000.00 14000000.00 30000000.00 30000000.00
应交税金 5179.45 3577.22 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 241464.02 199272.40 340281.33 340281.33
负债总值 44722081.22 24217966.51 30775189.26 30775189.26
实收基金 333444832.76 294649482.73 112237349.38 112237349.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 49039399.56 60020234.98 47794124.40 47794124.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 382484232.32 354669717.71 160031473.78 160031473.78
负债及持有人权益合计 427206313.54 378887684.22 190806663.04 190806663.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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