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汇添富可转债债券C(470059)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-06-17 管理人:汇添富基... 基金经理:吴江宏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,026,502,980.54 818,887,083.67 382,484,232.32 422,488,331.72
股票市值(元) 174,268,122.63 149,511,457.24 58,530,725.00 74,496,094.84
股票投资占总资产比例(%) 15.19 14.94 13.70 14.71
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 132,335,803.20 114,522,510.06 14,474,235.50 41,166,627.78
其他资产占总资产比例(%) 11.54 11.44 3.39 8.13
债券市值(不含国债)(元) 827,545,735.75 722,632,724.01 351,666,646.69 376,886,932.07
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 72.15 72.19 82.32 74.41
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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