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汇添富6月红定期开放债券C(470089)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-12-20 管理人:汇添富基... 基金经理:何旻 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162016-08-122016-08-122016-08-160.19
20132013-12-182013-12-182013-12-200.19
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-02-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.163000000 
结果公告日 2016-02-17  份额变更登记日 2016-02-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额 4,011,444.08  拆分折算后份额 4,663,550.85 
拆分折算前单位净值 1.163000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额折算日(2016年2月16日)登记在册的基金份额总额为1,376,080,903.72份(其中A类份额1,372,069,459.64份,C类份额4,011,444.08份),A类基金份额净值为1.179元,C类基金份额净值为1.163元;折算后的基金份额为1,622,579,429.74份(其中A类份额1,617,915,878.89份,C类份额4,663,550.85份),基金份额净值均为1.00元。 
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