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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 30/59 |
| 最近一周 | -1.56% | 50/59 |
| 最近一月 | -7.74% | 40/59 |
| 最近一季 | -9.66% | 17/59 |
| 最近一年 | -21.62% | 25/59 |
| 今年以来 | -1.79% | 29/59 |
| 成立以来 | -16.20% | 32/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.8230 | 0.8430 |
| 2012-05-23 | 0.8230 | 0.8430 |
| 2012-05-22 | 0.8350 | 0.8550 |
| 2012-05-21 | 0.8250 | 0.8450 |
| 2012-05-18 | 0.8210 | 0.8410 |
| 2012-05-17 | 0.8360 | 0.8560 |
| 2012-05-16 | 0.8350 | 0.8550 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9040 | 1.01% |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII) | 1.0330 | 0.78% |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.9060 | 0.67% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8460 | 0.59% |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) | 0.8510 | 0.59% |
| 217015 | 招商全球资源(QDII) | 0.8890 | 0.45% |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 0.9640 | 0.42% |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7440 | 0.40% |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.8630 | 0.35% |
| 378546 | 上投天然资源(QDII) | 0.9790 | 0.31% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 澳洲西太 | 2.4310 | 4.26% | 0.5880 |
| Oil Sear | 5.7990 | 3.23% | 0.0000 |
| Telstra | 12.2150 | 3.22% | 0.0000 |
| 力拓有限 | 0.6100 | 3.19% | 0.0480 |
| DBS | 3.1000 | 2.70% | -0.3000 |
| 澳大利亚 | 1.4290 | 2.66% | 0.0000 |
| 金沙中国 | 8.3600 | 2.52% | 8.3600 |
| 长城汽车 | 14.9000 | 2.24% | 14.9000 |
| 中国移动 | 2.6000 | 2.21% | -0.8000 |
| OLAM INT | 14.9908 | 2.17% | 14.9908 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 9,367.8983 | 694.4797 | 2,771.5529 | 11,444.9715 |
| 2011-09-30 | 9,252.5720 | 148.2695 | 263.5958 | 9,367.8983 |
| 2011-12-31 | 9,169.7680 | 69.0329 | 151.8369 | 9,252.5720 |
| 2012-03-31 | 9,188.8825 | 101.8322 | 82.7178 | 9,169.7680 |
| 基金全称 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日 | 基金代码 | 470888 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 汇添富基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889918 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年06月25日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.35% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 5.0份 |
刘子龙先生,国籍:中国香港,1972年出生,英国剑桥大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),曾任香港花旗银行业务经理,汇丰投资管理(香港)有限公司上海代表处首席代表,2000年11月20日至2005年11月30日任花旗投资管理(香港)有限公司全球平衡组合的基金经理。2007年9月加入汇添富基金管理有限公司,任国际投资副总监。2010年6月25日至今任汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月31日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
王致人先生,国籍:中国台湾,1976年出生,美国波士顿大学 (Boston College) 财务硕士,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM),曾任日正企管顾问股份有限公司顾问,国票证券投资顾问股份有限公司研究员,美商Financial Science Incorporated研究员,2005年1月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太策略基金的基金经理,2005年12月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿台湾基金的基金经理,2006年6月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太不动产证券化基金的基金经理。2007年10月加入汇添富基金管理有限公司,任国际投资副总监。2010年6月25日至今任汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
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|---|---|---|---|---|---|
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