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工银核心价值混合A(481001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-08-31 管理人:工银瑞信... 基金经理:何肖颉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-192016-01-192016-01-200.78
20152015-04-282015-04-282015-04-291.10
20112011-03-162011-03-162011-03-170.35
20102010-10-292010-10-292010-11-010.15
20102010-03-182010-03-182010-03-190.85
20102010-03-182010-03-182010-03-190.85
20092009-09-152009-09-152009-09-161.90
20092009-09-152009-09-152009-09-161.90
20092009-07-132009-07-132009-07-142.00
20092009-07-132009-07-132009-07-142.00
20092009-05-262009-05-262009-05-271.00
20092009-05-262009-05-262009-05-271.00
20072007-01-232007-01-232007-01-242.00
20062006-06-192006-06-192006-06-201.85
20062006-03-012006-03-012006-03-020.15
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-11-19
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 3.630506050 
结果公告日 2007-11-19  份额变更登记日 2007-11-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 3.630506050000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例的计算公式为: 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数。 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例为3.630506051。本基金管理人按照 3.630506051的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为3.630506051份,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担,具体数额以注册登记机构的为准。 
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