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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 0.35 |
| 2010 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 0.15 |
| 2010 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 0.85 |
| 2009 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 1.90 |
| 2009 | 2009-07-13 | 2009-07-13 | 2009-07-14 | 2.00 |
| 2009 | 2009-05-26 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | 1.00 |
| 2007 | 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 2.00 |
| 2006 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 2006-06-20 | 1.85 |
| 2006 | 2006-03-01 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 0.15 |
| 公告日期：2007-11-19 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 3.630506051 |
| 结果公告日 | 2007-11-19 | 份额变更登记日 | 2007-11-19 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 3.630506051000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例的计算公式为: 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数。 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例为3.630506051。本基金管理人按照 3.630506051的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为3.630506051份,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担,具体数额以注册登记机构的为准。 | ||
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