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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2287800242.86 | -519021621.09 | 743168381.91 | -1399986962.91 |
| 其中：股票 | -182359657.02 | 169352083.60 | 838841248.94 | 157437000.68 |
| 债券 | -2729300.00 | -1529650.00 | 1365075.37 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 57440133.74 | 35700804.99 | 42646038.58 | 23028544.37 |
| 公允价值变动收益 | -2189887225.85 | -735483467.53 | -161739699.61 | -1590827161.96 |
| 利息合计 | 27975030.99 | 11719334.63 | 17725738.27 | 9252735.33 |
| 其中:存款利息收入 | 6421405.11 | 1647414.19 | 5191100.84 | 3069110.22 |
| 债券利息收入 | 15277475.47 | 5860535.59 | 9461253.95 | 4552273.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 6276150.41 | 4211384.85 | 3073383.48 | 1631351.13 |
| 其他收入 | 1760775.28 | 1219273.22 | 4329980.36 | 1121918.67 |
| 收入合计 | -2287800242.86 | -519021621.09 | 743168381.91 | -1399986962.91 |
| 管理费 | 141705880.84 | 70678902.68 | 124575174.61 | 57745385.43 |
| 托管费 | 23617646.89 | 11779817.13 | 20762529.09 | 9624230.93 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 28365321.48 | 15223786.48 | 35103491.49 | 15728498.16 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 463185.09 | 230062.70 | 463865.77 | 217518.36 |
| 费用合计 | 194152034.30 | 97912568.99 | 180905060.96 | 83315632.88 |
| 利润总额 | -2481952277.16 | -616934190.08 | 562263320.95 | -1483302595.79 |
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