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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 273685848.22 | 323938440.60 | 504999070.90 | 504999070.90 |
| 交易性金融资产 | 8177351218.71 | 9337972607.16 | 9055318328.19 | 9055318328.19 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7675801218.71 | 8855522607.16 | 8569848328.19 | 8569848328.19 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 501550000.00 | 482450000.00 | 485470000.00 | 485470000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5349279.26 | 7208393.05 | 19237187.15 | 19237187.15 |
| 存出保证金 | 2152452.11 | 4288738.33 | 3710008.17 | 3710008.17 |
| 应收证券交易清算款 | 99169415.58 | -- | 2797101.82 | 2797101.82 |
| 应收股利 | -- | 1043935.53 | -- | -- |
| 应收利息 | 8039760.03 | 2326446.94 | 3635175.88 | 3635175.88 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2409070.99 | 3752782.68 | 16792080.70 | 16792080.70 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 316000558.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8568157044.90 | 9996531902.29 | 9606488952.81 | 9606488952.81 |
| 应付基金管理费 | 11062682.19 | 11553991.07 | 12247246.38 | 12247246.38 |
| 应付基金托管费 | 1843780.39 | 1925665.18 | 2041207.73 | 2041207.73 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3090117.92 | 3398122.87 | 18634081.74 | 18634081.74 |
| 应付证券交易清算款 | 33895957.92 | 42891066.68 | 31053199.05 | 31053199.05 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2934378.23 | 8121860.62 | 6409920.89 | 6409920.89 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 79600.00 | 79600.00 | 79600.00 | 79600.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1661240.82 | 1475342.34 | 1421473.44 | 1421473.44 |
| 负债总值 | 54567757.47 | 69445648.76 | 71886729.23 | 71886729.23 |
| 实收基金 | 8497618087.27 | 8101564164.89 | 6627202970.99 | 6627202970.99 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 15971200.16 | 1825522088.64 | 2907399252.59 | 2907399252.59 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8513589287.43 | 9927086253.53 | 9534602223.58 | 9534602223.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 8568157044.90 | 9996531902.29 | 9606488952.81 | 9606488952.81 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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