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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,689,585,556.25 | 8,513,589,287.43 | 8,806,877,041.47 | 9,927,086,253.53 |
| 股票市值（元） | 7,849,107,222.28 | 7,675,801,218.71 | 7,815,283,235.66 | 8,855,522,607.16 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 89.99 | 89.59 | 87.71 | 88.59 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 19,795,594.34 | 111,770,698.71 | 10,362,724.90 | 11,411,903.48 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.23 | 1.30 | 0.12 | 0.11 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 471,033,000.00 | 501,550,000.00 | 499,850,000.00 | 482,450,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.40 | 5.85 | 5.61 | 4.83 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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