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工银核心价值混合A(481001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-08-31 管理人:工银瑞信... 基金经理:何肖颉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.0000 -- -14.7900 484.7300
15-12-31 -- 0.0966 -- 18.8200 586.2000
15-06-30 -- 0.1116 -- 35.9100 684.8800
14-12-31 -- 0.0442 -- 30.4500 477.5000
14-06-30 -- -0.0174 -- -0.8500 338.9600
13-12-31 -- -0.0206 -- 15.4400 342.7100
13-06-30 -- -0.0356 -- -4.0200 268.0700
12-12-31 -- -0.0440 -- 3.7000 283.4800
12-06-30 -- -0.0206 -- 1.5600 275.5800
11-12-31 -- -0.0015 -- -23.6500 269.8200
11-06-30 -- 0.0119 -- -6.6400 352.2200
10-12-31 -- 0.0419 -- 5.6700 384.3800
10-06-30 -- 0.0298 -- -17.8400 276.5800
09-12-31 -- 0.1080 -- 57.4900 358.3700
09-06-30 -- 0.4367 -- 40.4400 308.7700
08-12-31 -- 0.3705 -- -41.0700 191.0600
08-06-30 -- 0.4873 -- -30.4200 243.6400
07-12-31 -- 0.6883 -- 100.3900 393.9000
07-06-30 0.6757 0.8710 -- 53.4900 278.3000
06-12-31 0.4984 0.3627 -- 142.6900 146.4700
06-06-30 0.2160 0.0723 -- 64.9800 67.5500
05-12-31 -0.0017 -0.0019 -- 1.5600 1.5600
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