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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.80% | 135/408 |
| 最近一周 | -0.28% | 258/408 |
| 最近一月 | -2.53% | 333/408 |
| 最近一季 | -4.69% | 327/408 |
| 最近一年 | -14.89% | 205/408 |
| 今年以来 | +3.15% | 246/408 |
| 成立以来 | +281.53% | 14/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.2847 | 3.7027 |
| 2012-05-24 | 0.2870 | 3.7110 |
| 2012-05-23 | 0.2898 | 3.7212 |
| 2012-05-22 | 0.2905 | 3.7237 |
| 2012-05-21 | 0.2859 | 3.7070 |
| 2012-05-18 | 0.2855 | 3.7056 |
| 2012-05-17 | 0.2905 | 3.7237 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.11 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-04-06
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 上升 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 同方股份 | 8,576.6015 | 9.18% | -230.2834 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 180.3995 | 4.09% | 24.9925 | 查看>> |
| 宋城股份 | 1,598.0706 | 3.91% | 384.3291 | 查看>> |
| 北京城建 | 2,370.2058 | 3.56% | -987.4783 | 查看>> |
| 兴业银行 | 2,132.3327 | 3.27% | 2,132.3327 | 查看>> |
| 中国卫星 | 1,559.6707 | 3.09% | -108.3025 | 查看>> |
| 中国平安 | 626.0632 | 2.64% | 9.9912 | 查看>> |
| 美的电器 | 1,619.9881 | 2.45% | 1,619.9881 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 1,255.0104 | 2.37% | 1,255.0104 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,668.6259 | 2.29% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 2,941,259.0620 | 427,633.0913 | 141,606.7677 | 2,655,232.7384 |
| 2011-09-30 | 3,040,153.2800 | 213,413.4802 | 114,519.2623 | 2,941,259.0620 |
| 2011-12-31 | 3,085,037.8487 | 131,729.0893 | 86,844.5205 | 3,040,153.2800 |
| 2012-03-31 | 3,137,224.8805 | 118,308.7236 | 66,121.6917 | 3,085,037.8487 |
| 基金全称 | 工银瑞信核心价值股票型证券投 | 基金代码 | 481001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年08月31日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
何江旭先生,毕业于上海财经大学,金融学专业,获硕士学位。1994年8月至1997年7月,任职于浙江金达期货经纪有限公司,担任交易员。1997年7月至1998年5月,任职于君安证券公司,担任投资顾问。1998年5月至2000年5月,任职于国信证券公司,担任客户经理;2000年5月至2009年11月任职于国泰基金管理有限公司,历任基金经理、基金管理部总监兼权益投资副总监。2000年5月至2002年11月,历任研究部经理、研究部总监助理。其中2002年11月5日至2004年7月21日,担任基金金鑫的基金经理;2003年1月29日至2004年3月20日,担任基金金鼎的基金经理;2004年6月18日至2008年4月3日,担任国泰金马稳健回报基金的基金经理;2007年4月30日至2008年5月17日,担任国泰金鹰增长基金的基金经理;2007年5月21日至2009年12月2日,担任国泰金牛创新成长基金的基金经理。2009年12月,加入工银瑞信基金管理有限公司。2010年4月12日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。2011年4月21日至今,担任工银消费服务行业基金的基金经理。14年证券从业经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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