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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 204537822.97 | 280542441.97 | 241301502.86 | 241301502.86 |
| 交易性金融资产 | 4643913070.42 | 5012719711.21 | 6000920727.52 | 6000920727.52 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4191149992.82 | 4613006866.81 | 5637630000.42 | 5637630000.42 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 452763077.60 | 399712844.40 | 363290727.10 | 363290727.10 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 8666971.79 | 11011330.92 | 21439427.76 | 21439427.76 |
| 存出保证金 | 3187145.53 | 8784465.53 | 3329185.51 | 3329185.51 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 38090990.52 | 10853698.48 | 10853698.48 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4842511.03 | 2533532.89 | 4859868.62 | 4859868.62 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 322921.34 | 588641.82 | 1310956.91 | 1310956.91 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4865470443.08 | 5354271114.86 | 6284015367.66 | 6284015367.66 |
| 应付基金管理费 | 6226939.55 | 6364798.59 | 8200479.89 | 8200479.89 |
| 应付基金托管费 | 1037823.26 | 1060799.73 | 1366746.65 | 1366746.65 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3616993.13 | 6302729.22 | 15234733.74 | 15234733.74 |
| 应付证券交易清算款 | 159131957.97 | 38132447.91 | 56543467.55 | 56543467.55 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4892386.36 | 1987531.22 | 1718351.61 | 1718351.61 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1669161.25 | 1204045.57 | 1155275.92 | 1155275.92 |
| 负债总值 | 176575261.52 | 55052352.24 | 84219055.36 | 84219055.36 |
| 实收基金 | 4004292593.55 | 3897603385.79 | 4112324317.36 | 4112324317.36 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 684602588.01 | 1401615376.83 | 2087471994.94 | 2087471994.94 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4688895181.56 | 5299218762.62 | 6199796312.30 | 6199796312.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 4865470443.08 | 5354271114.86 | 6284015367.66 | 6284015367.66 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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