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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,460,124,602.27 | 4,688,895,181.56 | 5,099,727,726.42 | 5,299,218,762.62 |
| 股票市值（元） | 4,024,893,170.87 | 4,191,149,992.82 | 4,219,187,495.26 | 4,613,006,866.81 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 89.91 | 86.14 | 80.88 | 86.16 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 11,320,215.36 | 8,352,577.90 | 7,261,092.90 | 49,997,630.76 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.93 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 333,516,518.40 | 452,763,077.60 | 530,516,000.00 | 399,712,844.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 7.45 | 9.31 | 10.17 | 7.47 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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