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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.20% | 327/408 |
| 最近一周 | -1.04% | 362/408 |
| 最近一月 | -4.82% | 378/408 |
| 最近一季 | -4.76% | 328/408 |
| 最近一年 | -15.82% | 217/408 |
| 今年以来 | -1.93% | 381/408 |
| 成立以来 | +40.29% | 94/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.1484 | 1.3984 |
| 2012-05-24 | 1.1624 | 1.4124 |
| 2012-05-23 | 1.1724 | 1.4224 |
| 2012-05-22 | 1.1729 | 1.4229 |
| 2012-05-21 | 1.1558 | 1.4058 |
| 2012-05-18 | 1.1605 | 1.4105 |
| 2012-05-17 | 1.1826 | 1.4326 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.36 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 综艺股份 | 2,856.8832 | 9.03% | -243.1558 | 查看>> |
| 海大集团 | 2,027.9713 | 8.89% | -142.2097 | 查看>> |
| 中百集团 | 3,210.0000 | 6.11% | -139.3333 | 查看>> |
| 浙富股份 | 1,470.0038 | 5.33% | 0.0000 | 查看>> |
| 海南海药 | 1,080.0000 | 4.62% | -138.0003 | 查看>> |
| 宁波银行 | 1,923.8367 | 3.96% | -62.6797 | 查看>> |
| 峨眉山A | 888.8888 | 3.70% | 888.8888 | 查看>> |
| 桂东电力 | 1,258.7560 | 3.38% | -98.5396 | 查看>> |
| 开山股份 | 261.9664 | 3.28% | 261.9664 | 查看>> |
| 中材国际 | 621.4414 | 2.79% | 621.4414 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 389,760.3386 | 30,017.6770 | 17,989.8420 | 377,732.5036 |
| 2011-09-30 | 413,610.7518 | 32,872.0585 | 9,021.6453 | 389,760.3386 |
| 2011-12-31 | 400,429.2594 | 2,376.8456 | 15,558.3380 | 413,610.7518 |
| 2012-03-31 | 391,972.4102 | 4,047.5497 | 12,504.3989 | 400,429.2594 |
| 基金全称 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投 | 基金代码 | 481004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年12月06日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
曹冠业先生,10年证券从业经验,毕业于上海交通大学,获材料科学和技术经济双学士学位 2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学,获工商管理硕士和法学硕士学位 并获注册金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。1998年4月至1998年9月,任职于中海信托,担任证券投资部分析员。2001年5月至2001年9月,任职于法国雷诺机车集团从事投资研究工作。2001年9月至2006年10月,任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司。2001年9月至2002年8月,担任国际协调发展部亚太区主管 2002年8月至2004年11月,担任结构基金部基金经理 2004年11月至2005年12月,担任亚太结构基金投资主管 2005年12月至2006年10月,担任亚太股票投资部投资经理。2006年10月25日至2007年8月28日,任职于香港恒生投资管理公司,担任香港中国股票和QFII基金投资经理。2007年8月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司。2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理。2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理。2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理。2010年6月25日起,担任权益投资部总监。2011年10月24日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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