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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -543631365.32 | 74424307.67 | -109956018.94 | -901613146.29 |
| 其中：股票 | -84015298.97 | 139159757.60 | 428562655.93 | 237139483.17 |
| 债券 | -1257448.08 | -773638.78 | 1758832.53 | 525597.95 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 34229287.27 | 18370264.82 | 33525418.37 | 17022607.51 |
| 公允价值变动收益 | -500058070.95 | -85608085.65 | -582312368.28 | -1160268658.86 |
| 利息合计 | 6816675.32 | 2759450.30 | 7508906.64 | 3728382.58 |
| 其中:存款利息收入 | 1050335.40 | 458823.63 | 2261921.39 | 1369756.73 |
| 债券利息收入 | 5766339.92 | 2300626.67 | 5212734.40 | 2331548.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 34250.85 | 27077.26 |
| 其他收入 | 653490.09 | 516559.38 | 1000535.87 | 239441.36 |
| 收入合计 | -543631365.32 | 74424307.67 | -109956018.94 | -901613146.29 |
| 管理费 | 49230207.85 | 25339019.73 | 61103114.53 | 30044302.65 |
| 托管费 | 8205034.75 | 4223170.00 | 10183852.41 | 5007383.74 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 21921717.04 | 13305035.96 | 34599590.33 | 13899179.14 |
| 利息支出 | -- | -- | 56421.16 | 56421.16 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 56421.16 | 56421.16 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 474209.28 | 241727.27 | 496247.98 | 241621.21 |
| 费用合计 | 79831168.92 | 43108952.96 | 106439226.41 | 49248907.90 |
| 利润总额 | -623462534.24 | 31315354.71 | -216395245.35 | -950862054.19 |
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