|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,616,137,742.08 | 2,803,657,477.23 | 2,987,567,031.51 | 3,483,987,325.54 |
| 股票市值（元） | 2,387,846,967.28 | 2,440,296,383.22 | 2,723,759,030.47 | 3,201,950,021.32 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 90.93 | 86.76 | 89.58 | 91.63 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 6,107,970.83 | 4,772,903.57 | 3,261,878.29 | 28,892,239.37 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.83 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 180,396,000.00 | 180,558,000.00 | 179,946,000.00 | 173,700,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.87 | 6.42 | 5.92 | 4.97 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]