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工银大盘蓝筹混合(481008)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-08-04 管理人:工银瑞信... 基金经理:王筱苓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

工银大盘蓝筹混合:工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金2019年第一次分红公告

公告日期:2020-01-09

                     工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2019 年第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 工银大盘蓝筹混合
基金主代码 481008
基金合同生效日 2008 年 8 月 4 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关
规定、《工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基
金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.239
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元) 35,479,417.57
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
17,739,708.79
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.500
有关年度分红次数的说明 本次分红为第九次分红,2019 年第一次分红
  注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配不少于一次,至多六次;全年基金收益分
配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。
  2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 10 日
除息日 2020 年 1 月 10 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 13 日
分红对象 权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 1 月 10 日
除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2020 年 1 月 14 日
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有
人自行承担。
  注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 1 月 13 日自基金托管账户划出。
  2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020 年 1 月 13 日直接计入其基金账户,
2020 年 1 月 14 日起可以查询、赎回。
  3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的
相关规定处理。
  3.其他需要提示的事项
  1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投
资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-
9999、010-58698918)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束
前(即 2020 年 1 月 9 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易
时间提交的修改分红方式申请无效。
  4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收
益。
  5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能
出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
  6、咨询办法
  1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
  2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
  7、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限
公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份
有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份
有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京农村
商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公
司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、长江证券股份有
限公司、申万宏源证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公
司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、中国民族证券有限责
任公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、渤海证券股份有限公
司、中泰证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股份有限公
司、中航证券有限公司、上海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、德邦
证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广州证券股份有限公司、中信证券
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有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、
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司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧
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公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、上海
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圳安见基金销售有限公司、南京途牛基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信基金
销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有
限公司、天津国美基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、方德保险代理有限公司、北
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卷基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售
(深圳)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有
限公司、玄元保险代理有限公司、焦作中旅银行股份有限公司、华创证券有限责任公司以及工银瑞信基金
管理有限公司等。
  8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
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