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工银大盘蓝筹混合(481008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-08-04 管理人:工银瑞信... 基金经理:王筱苓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -85241381.13 -24932989.56 104518425.77 53198958.77
其中:股票 -2409786.53 19835843.49 25732346.01 19997579.53
债券 343396.53 313870.00 51752.19 32042.19
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 12141026.95 5962044.95 5910406.79 3670097.96
公允价值变动收益 -98952492.79 -53235221.35 70738631.56 28936513.15
利息合计 3126364.87 1847566.63 1814498.76 478088.23
其中:存款利息收入 907159.89 405153.46 324483.79 174692.31
债券利息收入 253615.45 253369.86 1141522.26 294618.14
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1965589.53 1189043.31 348492.71 8777.78
其他收入 510109.84 342906.72 270790.46 84637.71
收入合计 -85241381.13 -24932989.56 104518425.77 53198958.77
管理费 10167998.25 5072554.30 6082035.50 2616464.41
托管费 1694666.31 845425.67 1013672.54 436077.41
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2084169.60 1160846.96 1269876.69 456204.32
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 405080.73 201918.44 383530.12 188952.25
费用合计 14351915.79 7280745.37 8749114.85 3697698.39
利润总额 -99593296.92 -32213734.93 95769310.92 49501260.38
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