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工银大盘蓝筹混合(481008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-08-04 管理人:工银瑞信... 基金经理:王筱苓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 487,572,147.81 531,648,516.69 557,817,302.60 746,878,746.21
股票市值(元) 378,690,716.82 447,208,115.55 432,006,843.08 540,644,703.17
股票投资占总资产比例(%) 77.44 83.27 74.85 71.37
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 755,497.48 637,049.25 299,018.00 364,259.36
其他资产占总资产比例(%) 0.15 0.12 0.05 0.05
债券市值(不含国债)(元) 70,359,000.00 1,742,710.20 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 14.39 0.32 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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