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工银沪深300指数A(481009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-03-05 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘伟琳
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基金公告

工银瑞信:工银瑞信2019年6月30日指数型基金资产净值公告

公告日期:2019-06-30

              工银瑞信 2019 年 6 月 30 日指数型基金资产净值公告


                                                                      基金份额净   基金份额累
   日期      基金代码           基金名称             资产净值(元)
                                                                        值(元)     计净值(元
2019-06-30    005391      工银创业板 ETF 联接 C     154,376,178.06      0.8354       0.8354
2019-06-30    006220      工银上证 50ETF 联接 A     27,714,379.16       1.2309       1.2309
2019-06-30    006221      工银上证 50ETF 联接 C     379,893,067.14      1.2275       1.2275
2019-06-30    006724     工银深证红利 ETF 联接 C     5,224,390.54       1.4824       1.4824
2019-06-30    006937       工银沪深 300 指数 C      450,671,534.78      1.0465       1.079
2019-06-30    150055              500A                  0.00            1.0245       1.4311
2019-06-30    150056              500B                  0.00            1.0491       1.0491
2019-06-30    150247           工银传媒 A               0.00            1.027        1.2309
2019-06-30    150248           工银传媒 B               0.00            0.7711       0.0102
2019-06-30    150323            环保 A 端               0.00            1.027        1.2212
2019-06-30    150324            环保 B 端               0.00            0.465        0.1086
2019-06-30    150325            高铁 A 端               0.00            1.027        1.219
2019-06-30    150326            高铁 B 端               0.00            1.0697       0.0533
2019-06-30    150327            新能 A 级               0.00            1.027        1.2213
2019-06-30    150328            新能 B 级               0.00            0.5767       0.1601
2019-06-30    164809        工银中证 500 指数       178,805,385.47      1.0392       1.2018
2019-06-30    164811        工银京津冀指数 A        24,197,919.96       1.0254       1.5156
2019-06-30    164818      工银中证传媒指数分级      66,876,224.68       0.899        0.2587
2019-06-30    164819    工银中证环保产业指数分级    17,975,870.11       0.746        0.5471
2019-06-30    164820    工银中证高铁产业指数分级    27,938,211.20       1.0483       0.4557
2019-06-30    164821     工银中证新能源指数分级     20,183,254.70       0.8018       0.5801
2019-06-30    164825        工银京津冀指数 C          766,554.93        1.0251       1.0251
2019-06-30    481009       工银沪深 300 指数 A     3,388,968,686.10     1.049        1.6421
2019-06-30    481012     工银深证红利 ETF 联接 A    960,724,122.03      1.4828       1.661
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