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工银沪深300指数A(481009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-03-05 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘伟琳
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基金公告

工银沪深300:关于旗下基金所持ST信威股票估值调整的公告

公告日期:2019-07-09

 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持*ST 信威股票估值调

                                   整的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的股票“*ST 信
威”(股票代码:600485)因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13 号)的要求及“*ST 信威”公告,经与相关托管人协商一致,本公司决定自 2019 年
7 月 8 日起,对公司旗下基金(仅涉及工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金)持有的股票
“*ST 信威”按照 5.65 元进行估值。在“*ST 信威”后续发生重大事项时,本公司将会及时
修订其估值价格。自“*ST 信威”体现活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届
时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

    客户服务电话:400‐811‐9999(免长途费)

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公
司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

    特此公告

    工银瑞信基金管理有限公司

    二○一九年七月九日
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