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工银沪深300指数A(481009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-03-05 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘伟琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -621381277.74 -239207501.51 365732937.61 190373962.19
其中:股票 131243434.32 172392247.40 -23648431.67 18408.62
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 52139849.70 21036015.43 33205306.03 13419519.49
公允价值变动收益 -807436139.55 -433980095.72 354527029.25 176252660.98
利息合计 1424711.51 516167.54 797022.81 389802.53
其中:存款利息收入 1415053.78 511494.45 793880.32 388653.90
债券利息收入 9657.73 4673.09 3142.49 1148.63
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1246866.28 828163.84 852011.19 293570.57
收入合计 -621381277.74 -239207501.51 365732937.61 190373962.19
管理费 12999631.38 4903796.02 8631327.28 4211066.04
托管费 2599926.21 980759.16 1726265.45 842213.24
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5953942.94 4183434.97 3114370.95 569554.14
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 404235.29 201117.29 404045.88 199437.52
费用合计 21957735.82 10269107.44 13876009.56 5822270.94
利润总额 -643339013.56 -249476608.95 351856928.05 184551691.25
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