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工银沪深300指数A(481009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-03-05 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘伟琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 361831989.62 171841650.27 514959236.41 514959236.41
交易性金融资产 3402488003.01 2379632544.21 1929676979.01 1929676979.01
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3399889436.61 2377123958.61 1927096952.61 1927096952.61
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2598566.40 2508585.60 2580026.40 2580026.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 712959.93 2019312.97 2747365.57 2747365.57
存出保证金 517560.92 601018.26 225522.54 225522.54
应收证券交易清算款 -- 1011500.27 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 68485.77 43175.57 51309.28 51309.28
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1463255.53 3644377.53 4474280.49 4474280.49
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3767082254.78 2558793579.08 2452134693.30 2452134693.30
应付基金管理费 1534726.96 932692.88 712303.08 712303.08
应付基金托管费 306945.38 186538.58 142460.62 142460.62
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 646103.61 1071608.12 1240271.13 1240271.13
应付证券交易清算款 135896169.90 -- 402322153.37 402322153.37
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 721985.05 4733412.55 2604067.07 2604067.07
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 392470.36 199168.28 397491.57 397491.57
负债总值 139498401.26 7123420.41 407418746.84 407418746.84
实收基金 4227448380.01 2607946491.84 1746627100.88 1746627100.88
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -599864526.49 -56276333.17 298088845.58 298088845.58
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3627583853.52 2551670158.67 2044715946.46 2044715946.46
负债及持有人权益合计 3767082254.78 2558793579.08 2452134693.30 2452134693.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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