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工银沪深300指数A(481009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-03-05 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘伟琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,839,640,220.88 2,911,821,920.30 3,627,583,853.52 3,403,585,527.41
股票市值(元) 3,610,469,753.29 2,747,702,494.83 3,399,889,436.61 3,163,045,538.83
股票投资占总资产比例(%) 93.87 94.12 90.25 92.76
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,688,345.04 12,337,913.92 2,049,302.22 4,216,982.36
其他资产占总资产比例(%) 0.41 0.42 0.05 0.12
债券市值(不含国债)(元) 2,679,648.00 2,839,586.40 2,598,566.40 2,678,659.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.07 0.10 0.07 0.08
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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