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工银沪深300指数A(481009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-03-05 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘伟琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- -0.1419 -- -22.4500 36.1500
18-06-30 -- -0.0216 -- -11.5800 55.2400
17-12-31 -- 0.0161 -- 21.9400 75.5700
17-06-30 -- 0.0279 -- 11.0700 59.9100
16-12-31 -- -0.0398 -- -9.1300 43.9700
16-06-30 -- -0.0938 -- -14.2400 35.8800
15-12-31 -- 0.0573 -- 6.6200 58.4400
15-06-30 -- 0.4771 -- 26.1600 87.4800
14-12-31 -- -0.1529 -- 51.4400 48.6000
14-06-30 -- -0.2092 -- -5.9200 -7.6900
13-12-31 -- -0.1594 -- -6.1800 -1.8700
13-06-30 -- -0.2092 -- -11.7400 -7.6900
12-12-31 -- -0.1040 -- 8.6100 4.5900
12-06-30 -- -0.1275 -- 5.7600 1.8500
11-12-31 -- -0.1750 -- -23.5300 -3.6900
11-06-30 -- 0.0049 -- -2.2900 23.0600
10-12-31 -- 0.0245 -- -11.7900 25.9500
10-06-30 -- -0.0843 -- -27.1300 4.0500
09-12-31 -- 0.0355 -- 42.7900 42.7900
09-06-30 -- 0.1141 -- 27.0000 27.0000
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