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工银沪深300指数(481009)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0006
0.06%
0.9624 2017-01-13
0.9640 最新估值
1.4595 累计净值

近3月:0.28% 近1年:7.19% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:20.97亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-13 0.9624 1.4595 0.06%
2017-01-12 0.9618 1.4589 -0.49%
2017-01-11 0.9665 1.4636 -0.71%
2017-01-10 0.9734 1.4705 -0.15%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.04%,偏离度年化标准差为1.01%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为4.43%,业绩比较基准收益率为3.00%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.29% -0.81% 0.19% 1.11% 8.39% 0.22% 43.58%
同类平均 -3.88% -3.01% -4.62% -4.41% 6.49% -2.37% 10.42%
沪深300指数 -1.32% -0.79% 0.41% 1.32% 6.44% 0.28% 231.94%
同类排名 83/456 114/453 104/437 105/421 173/392 92/456 63/456
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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