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工银沪深300指数(481009)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0016
0.16%
0.9903 2017-05-22
0.9926 最新估值
1.4874 累计净值

近3月:-2.06% 近1年:13.02% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:16.91亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-22 0.9903 1.4874 0.16%
2017-05-19 0.9887 1.4858 0.16%
2017-05-18 0.9871 1.4842 -0.30%
2017-05-17 0.9901 1.4872 -0.49%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 4.49%,业绩比较基准收益率为 4.19%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.40% -1.52% -2.06% -1.36% 13.02% 3.13% 47.75%
同类平均 0.16% -3.04% -3.75% -5.41% 8.64% -0.40% 12.13%
沪深300指数 0.35% -1.60% -2.25% -1.65% 10.82% 3.06% 241.12%
同类排名 186/483 160/481 190/467 149/443 145/412 147/487 65/487
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
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