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工银沪深300指数A(481009)

开放式股票型 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
-0.0180
-1.62%
1.0960 2020-01-21
1.0962 最新估值
1.7232 累计净值

近3月:5.50% 近1年:28.70% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:37.83亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-21 1.0960 1.7232 -1.62%
2020-01-20 1.1140 1.7412 0.71%
2020-01-17 1.1062 1.7334 0.13%
2020-01-16 1.1048 1.7320 -0.40%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银沪深300A份额净值增长率为6.79%,工银沪深300C份额净值增长率为6.68%,业绩比较基准收益率为7.03%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-01-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.70% 2.25% 5.50% 7.59% 28.70% 0.38% 83.82%
同类平均 -0.27% 5.77% 11.79% 18.41% 41.21% 3.73% 34.32%
沪深300指数 -1.80% 2.42% 6.02% 8.05% 29.15% 0.43% 311.43%
同类排名 624/828 659/821 644/801 625/769 509/689 633/829 93/828
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --