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工银沪深300指数(481009)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0019
0.19%
1.0005 2017-02-28
1.0002 最新估值
1.4976 累计净值

近3月:-2.15% 近1年:19.04% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:16.66亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-28 1.0005 1.4976 0.19%
2017-02-27 0.9986 1.4957 -0.81%
2017-02-24 1.0068 1.5039 0.02%
2017-02-23 1.0066 1.5037 -0.45%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整;等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为1.47%,业绩比较基准收益率为1.67%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.85% 1.93% -2.15% 3.96% 19.04% 4.20% 49.28%
同类平均 0.16% 2.50% -2.99% 0.91% 16.44% 2.80% 15.95%
沪深300指数 -0.86% 1.91% -2.33% 4.41% 17.12% 4.31% 245.28%
同类排名 346/467 350/466 192/448 143/428 171/405 150/467 71/467
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-24 -- 2017-01-26 --
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招商300地产B 0.4910 1.66%
安信一带一路B 0.6350 1.60%
鹏华高铁B 0.6420 1.58%
泰信基本面400B 0.5280 1.54%
长盛中证申万一带一路B 0.6620 1.53%
招商300高贝塔B 0.5380 1.51%
富国煤炭B 1.2970 1.41%
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工银100B 1.4080 0.73%
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工银瑞信研究精选股票 1.3290 0.68%
工银环保B 0.5182 0.66%
工银瑞信国企改革主题股票 0.9210 0.66%
工银中证新能源指数分级 1.1606 0.60%
工银深证红利ETF 1.2485 0.58%
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