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工银沪深300指数(481009)

开放式股票型 高风险

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单位净值:
0.0131
1.45%
0.9140 2018-12-13
0.9142 最新估值
1.4746 累计净值

近3月:-0.27% 近1年:-17.87% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:34.04亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-13 0.9140 1.4746 1.45%
2018-12-12 0.9009 1.4615 0.35%
2018-12-11 0.8978 1.4584 0.47%
2018-12-10 0.8936 1.4542 -1.06%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-0.83%,业绩比较基准收益率为-1.92%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的... 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.25% -0.89% -0.72% -14.46% -18.39% -18.55% 42.30%
同类平均 -2.26% -1.02% -2.50% -17.37% -20.82% -19.35% -1.61%
沪深300指数 -2.50% -1.08% -0.98% -17.13% -21.05% -21.34% 217.06%
同类排名 405/661 278/656 177/637 180/618 201/544 278/662 58/662
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-11-30 --
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