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工银沪深300指数(481009)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0011
0.11%
0.9988 2017-04-26
0.9995 最新估值
1.4959 累计净值

近3月:1.75% 近1年:10.56% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:16.91亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-26 0.9988 1.4959 0.11%
2017-04-25 0.9977 1.4948 0.26%
2017-04-24 0.9951 1.4922 -1.04%
2017-04-21 1.0056 1.5027 0.12%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 4.49%,业绩比较基准收益率为 4.19%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.69% -1.42% 1.98% 2.13% 11.05% 3.91% 48.86%
同类平均 -1.74% -3.42% 1.81% -2.07% 7.73% 1.49% 14.60%
沪深300指数 -0.63% -1.39% 1.93% 2.18% 8.82% 3.95% 244.10%
同类排名 155/476 134/474 212/463 126/434 145/411 157/476 70/476
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-04-21 -- 2017-03-31 --
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