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工银沪深300指数(481009)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0024
-0.21%
1.1441 2017-10-16
1.1444 最新估值
1.6413 累计净值

近3月:5.67% 近1年:19.13% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:18.84亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-16 1.1441 1.6413 -0.21%
2017-10-13 1.1465 1.6437 0.21%
2017-10-12 1.1441 1.6413 0.25%
2017-10-11 1.1413 1.6385 0.30%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数成分股调整等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为6.30%,业绩比较基准收益率为5.79%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.74% 1.94% 5.67% 13.12% 19.13% 19.16% 70.72%
同类平均 0.16% 1.72% 7.22% 9.00% 11.19% 12.82% 25.64%
沪深300指数 0.80% 2.14% 5.68% 12.25% 18.38% 18.23% 291.34%
同类排名 184/536 252/532 319/508 174/478 134/431 161/536 62/536
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.7518 2.24%
中融银行B 0.8040 2.16%
鹏华银行B 0.9150 2.01%
博时银行B 1.0035 1.97%
易方达银行B 0.9020 1.97%
富国银行B 1.0770 1.89%
方正富邦中证保险主题指数分级B 1.4700 1.80%
招商中证银行B 1.0280 1.68%
信诚中证800有色指数分级B 1.6050 1.39%
有色B 1.5067 1.38%
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