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工银沪深300指数(481009)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0126
1.20%
1.0663 2017-06-26
1.0659 最新估值
1.5634 累计净值

近3月:5.36% 近1年:20.58% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:16.91亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-26 1.0663 1.5634 1.20%
2017-06-23 1.0537 1.5508 0.85%
2017-06-22 1.0448 1.5419 0.06%
2017-06-21 1.0442 1.5413 1.09%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 4.49%,业绩比较基准收益率为 4.19%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.04% 5.68% 5.36% 10.68% 20.58% 11.05% 59.09%
同类平均 2.02% 5.27% 0.13% 5.18% 10.94% 5.13% 18.34%
沪深300指数 3.22% 5.39% 5.12% 10.40% 19.20% 10.82% 266.81%
同类排名 111/495 196/492 111/477 132/454 114/415 127/495 64/495
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-23 -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1718 11.78%
国泰房地产B 0.5316 8.80%
招商300地产B 0.5540 6.33%
鹏华中证800地产指数分级B 1.1620 6.31%
泰信基本面400B 0.4460 6.19%
招商300高贝塔B 0.4360 5.31%
中融煤炭B 0.4500 5.14%
安信一带一路B 0.5540 5.12%
鹏华新丝路B 0.5550 5.11%
交银新能源B 0.5350 5.11%
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基金名称 基金净值 增长率
工银环保B 0.4468 4.64%
工银新能源B 1.2025 3.21%
工银高铁B 0.9515 3.01%
工银100B 1.5938 2.92%
工银500B 1.4143 2.37%
工银深证红利ETF 1.4848 2.27%
工银深证红利ETF联接 1.2163 2.20%
工银中证传媒B 0.9782 2.01%
工银深证100指数分级 1.3213 1.76%
工银中证新能源指数分级 1.1144 1.73%
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