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工银沪深300指数A(481009)

开放式股票型 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
-0.0322
-2.93%
1.0682 2020-01-23
1.0684 最新估值
1.6954 累计净值

近3月:3.08% 近1年:27.11% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:37.83亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0682 1.6954 -2.93%
2020-01-22 1.1004 1.7276 0.40%
2020-01-21 1.0960 1.7232 -1.62%
2020-01-20 1.1140 1.7412 0.71%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银沪深300A份额净值增长率为6.79%,工银沪深300C份额净值增长率为6.68%,业绩比较基准收益率为7.03%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.31% 0.84% 3.08% 5.28% 27.11% -2.16% 79.15%
同类平均 -2.08% 4.92% 9.60% 15.79% 39.83% 1.65% 31.11%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 613/830 650/822 653/793 618/761 505/685 653/837 95/836
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银沪深300指数A 1.0682 -2.93%
工银沪深300指数C 1.0656 -2.93%