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工银沪深300指数(481009)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0030
0.27%
1.0996 2017-08-22
1.1028 最新估值
1.5968 累计净值

近3月:11.05% 近1年:13.32% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:18.84亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-22 1.0996 1.5968 0.27%
2017-08-21 1.0966 1.5938 0.47%
2017-08-18 1.0915 1.5887 0.06%
2017-08-17 1.0908 1.5880 0.53%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数成分股调整等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为6.30%,业绩比较基准收益率为5.79%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.24% 0.82% 11.05% 8.76% 13.32% 14.53% 64.08%
同类平均 0.80% 2.09% 8.73% 4.72% 6.46% 8.10% 21.03%
沪深300指数 1.25% 0.64% 10.00% 7.52% 12.45% 13.36% 275.23%
同类排名 153/513 352/512 157/492 144/466 134/424 136/515 64/515
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-18 -- 2017-07-31 --
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