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工银沪深300指数A(481009)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
0.0030
0.29%
1.0307 2020-05-28
1.0309 最新估值
1.6579 累计净值

近3月:-2.00% 近1年:5.91% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:35.28亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 1.0307 1.6579 0.29%
2020-05-27 1.0277 1.6549 -0.66%
2020-05-26 1.0345 1.6617 1.07%
2020-05-25 1.0235 1.6507 0.13%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
??本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。??
??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,沪深300指数A净值增长率为-9.62%,沪深300指数C净值增长率为-9.72%,业绩比较基准收益率为-9.49%。
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更多

业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.15% 0.19% -1.68% 0.84% 6.46% -5.29% 73.42%
同类平均 1.93% 2.80% 1.52% 12.89% 25.26% 4.98% 33.74%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 669/900 706/882 585/839 677/798 613/736 773/905 134/904
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-05-29 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
工银沪深300指数C 1.0301 0.32%
工银沪深300指数A 1.0340 0.32%