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工银沪深300指数A(481009)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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1.0764 2019-11-12
1.0766 最新估值
1.6696 累计净值

近3月:5.20% 近1年:21.99% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:36.13亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.0764 1.6696 0.02%
2019-11-11 1.0762 1.6694 -1.66%
2019-11-08 1.0944 1.6876 -0.45%
2019-11-07 1.0993 1.6925 0.16%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌; 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,工银沪深300指数A份额净值增长率为0.46%,工银沪深300指数C份额净值增长率为0.35%,业绩比较基准收益率为-0... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.79% -0.26% 6.96% 5.92% 23.34% 29.20% 75.12%
同类平均 -1.60% -0.09% 9.20% 9.01% 27.57% 28.92% 23.03%
沪深300指数 -1.89% -0.22% 7.42% 4.62% 23.22% 29.64% 290.30%
同类排名 473/796 439/796 514/782 471/742 391/659 394/796 79/796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
工银沪深300指数A 1.0762 -1.66%
工银沪深300指数C 1.0719 -1.67%