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工银中小盘混合(481010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-02-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:黄安乐
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -52341302.95 -6758079.35 -33250855.69 -29086553.50
其中:股票 -30095408.18 7777504.27 8119998.17 13564042.75
债券 8541.40 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1444419.68 1344901.43 2323149.82 1731821.74
公允价值变动收益 -24005769.14 -16009594.56 -44025574.39 -44494853.60
利息合计 208450.34 112563.24 202061.23 81852.57
其中:存款利息收入 193564.95 97768.73 157461.11 81852.57
债券利息收入 90.88 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 14794.51 14794.51 44600.12 --
其他收入 98462.95 16546.27 129509.48 30583.04
收入合计 -52341302.95 -6758079.35 -33250855.69 -29086553.50
管理费 3023438.46 1583601.89 4825336.62 2928789.52
托管费 503906.41 263933.64 804222.78 488131.59
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1823685.65 1025020.33 831226.47 102591.48
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 220761.96 186861.28 376796.67 186755.07
费用合计 5571792.79 3059417.14 6837582.54 3706267.66
利润总额 -57913095.74 -9817496.49 -40088438.23 -32792821.16
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