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工银中小盘混合(481010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-02-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:黄安乐
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.6077 0.9313 0.9751 2.5639 -1.68% 3.2795 3.3144
2018-09-30 1.7371 0.1263 0.1057 1.7578 1.19% 1.9322 1.9447
2018-06-30 1.7610 0.0531 0.0770 1.7371 -1.36% 2.1428 2.1562
2018-03-31 1.7113 0.2192 0.1694 1.7610 2.91% 2.2103 2.2212
2017-12-31 1.8520 0.0630 0.2038 1.7113 -7.60% 2.2147 2.2256
2017-09-30 2.6370 0.0831 0.8681 1.8520 -29.77% 2.5871 2.5969
2017-06-30 2.6995 0.0756 0.1381 2.6370 -2.31% 3.5305 3.5462
2017-03-31 3.0082 0.0631 0.3718 2.6995 -10.26% 3.8898 3.9075
2016-12-31 3.1277 0.1466 0.2661 3.0082 -3.82% 4.3974 4.4115
2016-09-30 3.7036 0.3949 0.9708 3.1277 -15.55% 4.6821 4.6966
2016-06-30 2.9333 1.2513 0.4810 3.7036 26.26% 5.8506 5.8930
2016-03-31 2.3896 1.0339 0.4902 2.9333 22.75% 4.3495 4.3710
2015-12-31 2.2702 0.9374 0.8181 2.3896 5.26% 4.4707 4.5236
2015-09-30 2.1266 1.6493 1.5056 2.2702 6.76% 2.9608 2.9749
2015-06-30 3.2223 1.1217 2.2174 2.1266 -34.00% 3.9653 4.3190
2015-03-31 3.9086 0.9389 1.6252 3.2223 -17.56% 4.9728 5.3173
2014-12-31 5.2113 0.3336 1.6363 3.9086 -25.00% 4.2439 4.3198
2014-09-30 5.7851 0.1997 0.7735 5.2113 -9.92% 5.3631 5.4002
2014-06-30 6.0494 0.0518 0.3160 5.7851 -4.37% 5.0606 5.0770
2014-03-31 6.3406 0.1111 0.4023 6.0494 -4.59% 5.0149 5.0329
2013-12-31 6.5766 0.1276 0.3636 6.3406 -3.59% 5.4727 5.4906
2013-09-30 6.9225 0.1342 0.4801 6.5766 -5.00% 5.9802 5.9969
2013-06-30 7.1300 0.1164 0.3239 6.9225 -2.91% 5.2045 5.2288
2013-03-31 7.3693 0.1013 0.3407 7.1300 -3.25% 5.3550 5.3831
2012-12-31 7.4930 0.0541 0.1778 7.3693 -1.65% 5.3141 5.4290
2012-09-30 7.6076 0.0901 0.2046 7.4930 -1.51% 5.2203 5.2580
2012-06-30 7.8351 0.0522 0.2798 7.6076 -2.90% 5.8045 5.8356
2012-03-31 8.4071 0.0939 0.6659 7.8351 -6.80% 5.9576 5.9874
2011-12-31 8.4479 0.1617 0.2025 8.4071 -0.48% 6.3994 6.5297
2011-09-30 7.9866 0.9563 0.4949 8.4479 5.78% 6.9541 7.6697
2011-06-30 8.2938 0.4103 0.7176 7.9866 -3.70% 7.6785 7.8807
2011-03-31 9.4303 0.8334 1.9698 8.2938 -12.05% 8.7456 8.9935
2010-12-31 19.7442 1.8843 12.1983 9.4303 -52.24% 10.2056 10.8694
2010-09-30 22.7691 0.3293 3.3542 19.7442 -13.29% 19.9911 20.3339
2010-06-30 23.2553 0.8927 1.3789 22.7691 -2.09% 19.7042 19.9451
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