基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 工银中小盘混合 > 资产负债

工银中小盘混合(481010)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-02-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:黄安乐
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 18292876.41 21302819.89 18124932.33 46342828.30
交易性金融资产 312050870.13 150194804.42 195911669.07 154078451.57
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 312050870.13 150194804.42 195911669.07 154078451.57
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 741287.82 504603.07 1137324.26 13340.57
存出保证金 159352.54 110535.07 122643.64 75921.77
应收证券交易清算款 -- -- -- 11926145.34
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4958.66 5134.02 4701.39 1081.08
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 193842.15 33147.16 318394.60 127176.32
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 10000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 331443187.71 172151043.63 215619665.29 222564944.95
应付基金管理费 406518.91 223583.41 261934.01 281004.17
应付基金托管费 67753.13 37263.91 43655.68 46834.03
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 586665.24 238934.61 402620.77 171755.92
应付证券交易清算款 -- 1710088.26 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2311590.39 36278.67 422869.40 212686.68
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 118499.98 228623.86 205218.68 383668.74
负债总值 3491027.65 2474772.72 1336298.54 1095949.54
实收基金 256393618.87 176899509.05 173709425.47 171125802.70
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 71558541.19 -7223238.14 40573941.28 50343192.71
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 327952160.06 169676270.91 214283366.75 221468995.41
负债及持有人权益合计 331443187.71 172151043.63 215619665.29 222564944.95
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈