基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 工银深证红利ETF联接A > 基金公告

工银深证红利ETF联接A(481012)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-11-09 管理人:工银瑞信... 基金经理:赵栩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银瑞信:关于旗下基金所持新城控股股票估值调整的公告

公告日期:2019-07-09

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股股票估值调

                                   整的公告
 为使持有“新城控股”(股票代码:601155)的基金估值更加公平、合理,根据《中国
证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)
的要求,经与相关托管人协商一致,本公司决定自 2019 年 7 月 8 日起,对公司旗下基金
(ETF 基金除外)持有的“新城控股”按照 25.21 元进行估值。在“新城控股”后续发生重
大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“新城控股”体现活跃市场交易特征后,
按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可通过以下
途径咨询有关详情:
  工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
  客户服务电话:400-811-9999(免长途费)
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于
本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资
风险。
  特此公告
  工银瑞信基金管理有限公司
  二○一九年七月九日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈