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工银深证红利ETF联接A(481012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-11-09 管理人:工银瑞信... 基金经理:赵栩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -175529204.38 -88699407.13 107445136.66 50440249.89
其中:股票 692941.95 422062.44 -510941.59 -320512.35
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- 998.40 998.40
公允价值变动收益 -215267571.74 -134413226.87 60944503.98 43271492.05
利息合计 342956.13 210337.83 179058.07 59460.60
其中:存款利息收入 342956.13 210337.83 179058.07 59460.60
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1464151.96 1214855.29 526727.55 115605.51
收入合计 -175529204.38 -88699407.13 107445136.66 50440249.89
管理费 205092.05 118074.43 98211.48 38919.67
托管费 41018.42 23614.89 19642.41 7784.01
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1021522.08 922070.55 640270.53 96243.86
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 363526.16 191453.63 361404.10 95648.55
费用合计 1631158.71 1255213.50 1119528.52 238596.09
利润总额 -177160363.09 -89954620.63 106325608.14 50201653.80
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