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工银深证红利ETF联接A(481012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-11-09 管理人:工银瑞信... 基金经理:赵栩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 5.2375 2.8091 1.5675 6.4791 23.71% 9.6595 9.7044
2018-09-30 5.1993 0.7322 1.2250 4.7065 -9.48% 5.4589 5.4806
2018-06-30 5.2434 1.1065 1.1506 5.1993 -0.84% 6.4574 6.5060
2018-03-31 5.8271 4.8740 5.4578 5.2434 -10.02% 7.0861 7.2085
2017-12-31 2.2695 5.3901 1.8324 5.8271 156.76% 8.2315 9.7357
2017-09-30 2.3145 0.7610 0.8061 2.2695 -1.95% 2.8577 2.8665
2017-06-30 2.0492 0.8574 0.5920 2.3145 12.95% 2.7911 3.0381
2017-03-31 2.1656 0.2595 0.3759 2.0492 -5.37% 2.1741 2.1817
2016-12-31 1.4940 7.4241 6.7526 2.1656 44.95% 2.0976 2.2276
2016-09-30 1.5371 0.1770 0.2200 1.4940 -2.80% 1.7254 1.7328
2016-06-30 1.6166 0.0434 0.1229 1.5371 -4.92% 1.6962 1.7013
2016-03-31 1.7047 0.1671 0.2551 1.6166 -5.17% 1.7622 1.7689
2015-12-31 1.6648 0.3117 0.2718 1.7047 2.39% 2.0699 2.1111
2015-09-30 1.9504 0.3775 0.6631 1.6648 -14.64% 1.5461 1.5497
2015-06-30 4.3071 0.3284 2.6852 1.9504 -54.72% 2.6430 2.7212
2015-03-31 7.3763 0.8659 3.9350 4.3071 -41.61% 5.2572 5.3845
2014-12-31 8.8483 1.4960 2.9680 7.3763 -16.64% 7.8320 8.0798
2014-09-30 9.6335 0.0565 0.8416 8.8483 -8.15% 6.5416 6.5591
2014-06-30 10.0045 0.0295 0.4005 9.6335 -3.71% 6.3911 6.4033
2014-03-31 11.3156 0.1598 1.4709 10.0045 -11.59% 6.4429 6.4603
2013-12-31 11.9980 0.0169 0.6992 11.3156 -5.69% 7.9131 7.9194
2013-09-30 15.6320 0.0893 3.7233 11.9980 -23.25% 8.2036 8.2160
2013-06-30 13.5678 2.6998 0.6356 15.6320 15.21% 10.0708 10.0800
2013-03-31 12.3278 6.6279 5.3879 13.5678 10.06% 9.6633 9.6822
2012-12-31 12.5287 0.0779 0.2788 12.3278 -1.60% 9.0564 9.0684
2012-09-30 12.7440 0.0734 0.2887 12.5287 -1.69% 8.5349 8.5418
2012-06-30 13.1283 0.4369 0.8212 12.7440 -2.93% 9.5011 9.5062
2012-03-31 13.2825 0.1243 0.2785 13.1283 -1.16% 9.6133 9.6184
2011-12-31 13.5037 0.0775 0.2987 13.2825 -1.64% 9.2963 9.3116
2011-09-30 13.8252 0.1877 0.5092 13.5037 -2.33% 10.8955 10.9045
2011-06-30 15.8859 0.5441 2.6047 13.8252 -12.97% 13.2344 13.2466
2011-03-31 26.1775 1.1868 11.4785 15.8859 -39.31% 16.1830 16.3501
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