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工银深证红利ETF联接A(481012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-11-09 管理人:工银瑞信... 基金经理:赵栩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 35384002.11 50807525.59 198673635.54 198673635.54
交易性金融资产 491164771.38 596520322.71 769514440.90 769514440.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 57703.64 -- 2461813.86 2461813.86
存出保证金 32117.46 353637.79 179492.11 179492.11
应收证券交易清算款 -- -- 2896.81 2896.81
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8410.41 9532.41 21928.77 21928.77
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1125469.09 2912600.50 2718767.67 2718767.67
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 527772474.09 650603619.00 973572975.66 973572975.66
应付基金管理费 15221.03 16318.83 18947.77 18947.77
应付基金托管费 3044.22 3263.78 3789.57 3789.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- 447848.82 447848.82
应付证券交易清算款 2561124.73 -- 144084204.46 144084204.46
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 578486.49 4640003.92 5489005.68 5489005.68
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360004.58 204135.10 377127.46 377127.46
负债总值 3517881.05 4863721.63 150420923.76 150420923.76
实收基金 494583674.80 519931790.05 582713067.32 582713067.32
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 29670918.24 125808107.32 240438984.58 240438984.58
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 524254593.04 645739897.37 823152051.90 823152051.90
负债及持有人权益合计 527772474.09 650603619.00 973572975.66 973572975.66
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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