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工银深证红利ETF联接A(481012)

开放式ETF联接基金 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
-0.0606
-3.67%
1.5900 2020-01-23
1.5900 最新估值
1.7682 累计净值

近3月:3.11% 近1年:40.98% 成立日期:2010-11-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:13.49亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.5900 1.7682 -3.67%
2020-01-22 1.6506 1.8288 0.18%
2020-01-21 1.6476 1.8258 -2.38%
2020-01-20 1.6878 1.8660 0.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银深红利ETF联接A份额净值增长率为9.26%,工银深红利ETF联接C份额净值增长率为9.12%,业绩比较基准收益率为9.45%。
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更多

业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -5.81% -1.10% 3.11% 5.42% 40.98% -3.78% 88.83%
同类平均 -2.16% 3.50% 6.67% 10.69% 28.13% 0.57% 19.85%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 502/512 397/491 276/436 242/392 65/331 450/527 32/527
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --