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工银深证红利ETF联接(481012)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0006
0.05%
1.2169 2017-06-27
1.2169 最新估值
1.3951 累计净值

近3月:14.23% 近1年:31.34% 成立日期:2010-11-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:2.17亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-27 1.2169 1.3951 0.05%
2017-06-26 1.2163 1.3945 2.20%
2017-06-23 1.1901 1.3683 2.18%
2017-06-22 1.1647 1.3429 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 9.54%,业绩比较基准收益率为 10.26%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 6.58% 11.98% 14.23% 24.85% 31.34% 25.63% 44.52%
同类平均 1.95% 4.68% 0.98% 5.56% 13.25% 5.50% 25.44%
沪深300指数 3.62% 5.58% 5.65% 10.80% 17.76% 11.02% 267.47%
同类排名 2/219 2/216 2/210 2/200 8/180 2/219 67/219
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-23 -- 2017-05-31 --
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