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工银深证红利ETF联接(481012)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0036
0.30%
1.1850 2017-08-17
1.1850 最新估值
1.3632 累计净值

近3月:11.36% 近1年:18.93% 成立日期:2010-11-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:2.79亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.1850 1.3632 0.30%
2017-08-16 1.1814 1.3596 -0.54%
2017-08-15 1.1878 1.3660 0.18%
2017-08-14 1.1857 1.3639 1.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成分股调整等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为13.66%,业绩比较基准收益率为12.93%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.40% -0.42% 12.27% 15.74% 19.61% 22.86% 41.33%
同类平均 2.10% 3.57% 7.82% 6.06% 6.05% 7.36% 26.24%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 166/233 205/230 41/214 7/202 17/194 7/235 73/235
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 --
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