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工银深证红利ETF联接(481012)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0016
-0.15%
1.0637 2017-03-28
1.0638 最新估值
1.2419 累计净值

近3月:9.70% 近1年:16.55% 成立日期:2010-11-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:2.10亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-28 1.0637 1.2419 -0.15%
2017-03-27 1.0653 1.2435 -1.13%
2017-03-24 1.0775 1.2557 0.50%
2017-03-23 1.0721 1.2503 0.54%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整等。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为-5.50%,业绩比较基准收益率为-6.16%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.42% 2.98% 9.70% 10.67% 16.55% 9.82% 26.33%
同类平均 -0.05% 0.63% 4.28% 4.78% 9.72% 4.04% 24.29%
沪深300指数 0.10% 0.49% 5.09% 7.39% 9.47% 4.83% 246.98%
同类排名 177/206 12/206 9/200 25/198 24/174 4/206 86/206
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-24 -- 2017-02-28 --
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