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工银深证红利ETF联接A(481012)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0019
-0.12%
1.5753 2019-11-14
1.5753 最新估值
1.7535 累计净值

近3月:7.46% 近1年:42.85% 成立日期:2010-11-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:12.68亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.5753 1.7535 -0.12%
2019-11-13 1.5772 1.7554 -0.02%
2019-11-12 1.5775 1.7557 -0.40%
2019-11-11 1.5838 1.7620 -2.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,工银深红利ETF联接A份额净值增长率为1.99%,工银深红利ETF联接C份额净值增长率为1.87%,业绩比较基准收益率为0.97%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.76% 0.83% 7.46% 10.92% 42.85% 48.61% 87.09%
同类平均 -1.76% -1.49% 5.85% 7.11% 17.92% 20.32% 17.74%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 342/426 70/422 113/397 116/358 6/309 13/427 27/427
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --
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工银瑞信互联网加股票 0.3840 1.32%
工银瑞信医疗保健行业股票 1.9920 1.27%
工银瑞信前沿医疗股票 2.0210 1.25%
工银500B 1.0305 1.16%
工银新能源B 0.5083 1.07%