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工银深证红利ETF联接(481012)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0032
-0.33%
0.9720 2017-01-19
0.9720 最新估值
1.1502 累计净值

近3月:-0.04% 近1年:6.44% 成立日期:2010-11-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:1.73亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-19 0.9720 1.1502 -0.33%
2017-01-18 0.9752 1.1534 0.97%
2017-01-17 0.9658 1.1440 0.80%
2017-01-16 0.9581 1.1363 -1.26%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成分股票的调整等。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为4.90%,业绩比较基准收益率为6.13%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.11% -0.86% -0.09% 5.02% 9.60% 0.68% 15.82%
同类平均 -1.32% -1.31% -2.39% -1.11% 6.91% -0.54% 19.29%
沪深300指数 0.35% 0.01% 0.39% 2.50% 3.29% 0.58% 232.93%
同类排名 87/200 108/200 81/200 33/190 69/173 95/200 96/200
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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