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工银深证红利ETF联接(481012)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0131
1.22%
1.0852 2017-05-25
1.0852 最新估值
1.2634 累计净值

近3月:4.09% 近1年:21.74% 成立日期:2010-11-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:2.17亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-25 1.0852 1.2634 1.22%
2017-05-24 1.0721 1.2503 -0.07%
2017-05-23 1.0729 1.2511 0.47%
2017-05-22 1.0679 1.2461 0.09%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金净值增长率为 9.54%,业绩比较基准收益率为 10.26%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.39% 0.56% 4.09% 3.27% 21.74% 12.04% 28.88%
同类平均 -0.85% -1.68% -3.92% -4.82% 9.08% -0.33% 18.70%
沪深300指数 2.58% 1.30% 0.34% -1.01% 13.94% 5.30% 248.57%
同类排名 45/214 29/210 11/202 21/200 18/177 7/214 77/214
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银金融地产混合 2.0730 3.29%
工银中证传媒B 0.9304 1.96%
工银上证央企50ETF 1.6656 1.89%
工银100B 1.3940 1.78%
工银瑞信国企改革主题股票 0.9320 1.75%
工银沪深300指数 1.0105 1.72%
工银大盘蓝筹混合 1.1270 1.71%
工银高铁B 0.9121 1.68%
工银瑞信新蓝筹股票 1.1830 1.63%
工银环保B 0.4028 1.38%
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