|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.10% | 290/408 |
| 最近一周 | +0.30% | 100/408 |
| 最近一月 | -1.69% | 249/408 |
| 最近一季 | -3.88% | 302/408 |
| 最近一年 | -- | 324/408 |
| 今年以来 | +1.64% | 296/408 |
| 成立以来 | -1.49% | 218/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2012-05-24 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2012-05-23 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2012-05-22 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2012-05-21 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2012-05-18 | 0.9880 | 0.9880 |
| 2012-05-17 | 1.0080 | 1.0080 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中百集团 | 288.8888 | 9.27% | -211.1112 | 查看>> |
| 综艺股份 | 158.8888 | 8.46% | 158.8888 | 查看>> |
| 浙富股份 | 108.0000 | 6.60% | -2.5811 | 查看>> |
| 海南海药 | 78.8888 | 5.68% | -244.8033 | 查看>> |
| 峨眉山A | 58.8888 | 4.13% | 58.8888 | 查看>> |
| 桂东电力 | 90.0000 | 4.07% | -190.6959 | 查看>> |
| 兴发集团 | 50.8800 | 3.75% | 50.8800 | 查看>> |
| 水晶光电 | 30.0000 | 3.41% | 0.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 25.0000 | 3.10% | 25.0000 | 查看>> |
| 中文传媒 | 50.0000 | 3.06% | 50.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 63,182.6499 | -- | -- | 63,182.6499 |
| 2012-03-31 | 27,719.2043 | 299.5688 | 35,763.0143 | 63,182.6499 |
| 基金全称 | 工银瑞信主题策略股票型证券投 | 基金代码 | 481015 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | -- |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员 2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,8年证券从业和投资管理经验。
曹冠业先生,10年证券从业经验,毕业于上海交通大学,获材料科学和技术经济双学士学位 2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学,获工商管理硕士和法学硕士学位 并获注册金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。1998年4月至1998年9月,任职于中海信托,担任证券投资部分析员。2001年5月至2001年9月,任职于法国雷诺机车集团从事投资研究工作。2001年9月至2006年10月,任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司。2001年9月至2002年8月,担任国际协调发展部亚太区主管 2002年8月至2004年11月,担任结构基金部基金经理 2004年11月至2005年12月,担任亚太结构基金投资主管 2005年12月至2006年10月,担任亚太股票投资部投资经理。2006年10月25日至2007年8月28日,任职于香港恒生投资管理公司,担任香港中国股票和QFII基金投资经理。2007年8月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司。2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理。2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理。2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理。2010年6月25日起,担任权益投资部总监。2011年10月24日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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