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每万份单位收益：2.55762012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,405,879,814.18 | 21,362,611,832.39 | 2,921,882,447.17 | 3,985,911,528.97 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 96,333,700.96 | 93,041,644.76 | 31,875,755.00 | 45,289,604.19 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.09 | 0.44 | 1.04 | 0.95 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 4,042,411,963.37 | 4,732,676,275.51 | 1,804,211,058.13 | 2,732,458,140.18 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 45.68 | 22.14 | 58.62 | 57.21 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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