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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 1.00 |
| 2009 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 2009-09-02 | 1.00 |
| 2007 | 2007-08-20 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 1.15 |
| 2007 | 2007-06-28 | 2007-06-28 | 2007-06-29 | 0.80 |
| 2007 | 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 1.00 |
| 公告日期：2007-05-25 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.787673732 |
| 结果公告日 | 2007-05-25 | 份额变更登记日 | 2007-05-25 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.787673732000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数。 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例为1.787673732。5月24日在注册登记机构处登记在册的基金份额参与本次拆分(5月24日当日有效申购份额不参与本次拆分,有效赎回份额参与本次拆分)。本基金管理人按照1.787673732的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.787673732份,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担,具体数额以注册登记机构的为准。 | ||
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