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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1031565770.77 | -246545460.96 | 10991244.72 | -1293553986.83 |
| 其中：股票 | -369929970.69 | 32493531.52 | 686382216.07 | -10798463.08 |
| 债券 | -51077313.07 | 3772724.64 | 47261476.26 | 7137527.72 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 32747277.12 | 28055031.61 | 32783949.08 | 23754922.72 |
| 公允价值变动收益 | -700132422.47 | -339855885.44 | -814053288.79 | -1344691238.27 |
| 利息合计 | 56603919.79 | 28800945.56 | 58089341.72 | 30913335.97 |
| 其中:存款利息收入 | 4930781.38 | 1777788.38 | 4260619.96 | 2327998.65 |
| 债券利息收入 | 46984782.36 | 25488530.35 | 51005833.35 | 25920981.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4688356.05 | 1534626.83 | 2822888.41 | 2664355.34 |
| 其他收入 | 222738.55 | 188191.15 | 527550.38 | 129928.11 |
| 收入合计 | -1031565770.77 | -246545460.96 | 10991244.72 | -1293553986.83 |
| 管理费 | 97023339.14 | 50020320.87 | 111196426.41 | 55986399.99 |
| 托管费 | 16170556.58 | 8336720.20 | 18532737.74 | 9331066.70 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 35724838.18 | 20437268.29 | 72020488.86 | 31141155.66 |
| 利息支出 | 1566255.11 | 1566255.11 | 1766798.62 | 510904.53 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1566255.11 | 1566255.11 | 1766798.62 | 510904.53 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 486462.64 | 246393.56 | 503077.83 | 248691.36 |
| 费用合计 | 150971451.65 | 80606958.03 | 204019529.46 | 97218218.24 |
| 利润总额 | -1182537222.42 | -327152418.99 | -193028284.74 | -1390772205.07 |
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