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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,523,382,513.57 | 5,654,062,293.37 | 5,912,502,857.93 | 6,418,386,478.90 |
| 股票市值（元） | 3,304,783,513.08 | 4,001,563,049.35 | 3,241,330,395.71 | 5,084,029,619.51 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 59.33 | 68.23 | 54.66 | 78.50 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 17,812,409.51 | 16,028,122.62 | 19,198,534.90 | 30,039,071.13 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.46 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 942,318,428.60 | 1,101,761,702.30 | 536,603,532.50 | 1,250,910,589.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 16.92 | 18.79 | 9.05 | 19.32 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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