|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.71% | 95/187 |
| 最近一周 | -0.43% | 139/187 |
| 最近一月 | -0.66% | 104/187 |
| 最近一季 | -1.38% | 101/187 |
| 最近一年 | -10.05% | 80/187 |
| 今年以来 | +3.66% | 88/187 |
| 成立以来 | +70.02% | 80/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.5577 | 1.8031 |
| 2012-05-24 | 0.5617 | 1.8103 |
| 2012-05-23 | 0.5670 | 1.8197 |
| 2012-05-22 | 0.5668 | 1.8194 |
| 2012-05-21 | 0.5622 | 1.8112 |
| 2012-05-18 | 0.5601 | 1.8074 |
| 2012-05-17 | 0.5662 | 1.8183 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.04 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-04-06
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 | 861.1292 | 9.57% | -78.2724 | 查看>> |
| 凯迪电力 | 4,032.6985 | 7.32% | -42.0000 | 查看>> |
| 江淮动力 | 5,034.4783 | 5.41% | 90.0000 | 查看>> |
| 爱尔眼科 | 1,170.7441 | 4.26% | 72.2763 | 查看>> |
| 鄂武商A | 995.8896 | 2.88% | 93.7020 | 查看>> |
| 通策医疗 | 766.4504 | 2.72% | -17.1088 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 65.0823 | 2.32% | 65.0823 | 查看>> |
| 广发证券 | 450.0000 | 2.21% | -104.5797 | 查看>> |
| 马应龙 | 762.0193 | 2.04% | 81.5804 | 查看>> |
| 友好集团 | 1,138.6131 | 2.03% | -8.4913 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,036,078.8991 | 3,333.6846 | 27,669.1766 | 1,060,414.3911 |
| 2011-09-30 | 1,059,523.2142 | 42,988.8585 | 19,544.5434 | 1,036,078.8991 |
| 2011-12-31 | 1,051,021.2624 | 2,444.3666 | 10,946.3183 | 1,059,523.2142 |
| 2012-03-31 | 1,018,651.8900 | 2,530.2177 | 34,899.5901 | 1,051,021.2624 |
| 基金全称 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投 | 基金代码 | 483003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年07月13日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
曲丽女士,毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业,获管理学硕士学位,11年证券从业经验。2001年5月至2006年12月,任职于华夏证券研究发展部,2005年华夏证券有限公司重组更名为中信建投证券有限公司,担任资深分析师。2007年1月加入工银瑞信基金管理有限公司,2007年1月至2009年11月,担任高级研究员。2007年11月12日至2009年11月17日,兼任工银瑞信精选平衡基金基金经理。2009年11月18日至今任职于权益投资部,2007年11月12日至今担任工银精选平衡基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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