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工银增强收益债券B(485005)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2007-05-11 管理人:工银瑞信... 基金经理:张略钊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
132005 15国资EB 69,387,154.5000 2019-06-30 71,671,633.00 2019-03-31 -2,284,478.50 -3.19
101460037 14宝鸡钛... 50,745,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
1116001 11深发展01 53,150,000.0000 2019-06-30 76,034,000.00 2019-03-31 -22,884,000.00 -30.10
127017 14粤高债 53,365,000.0000 2019-06-30 53,155,000.00 2019-03-31 210,000.00 0.40
101471004 14国联MTN001 55,050,000.0000 2019-06-30 54,600,000.00 2019-03-31 450,000.00 0.82
110046 圆通转债 193,269.1000 2019-06-30 -- -- -- --
110047 山鹰转债 208,531.2000 2019-06-30 -- -- -- --
113522 旭升转债 232,512.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113020 桐昆转债 420,622.8000 2019-06-30 -- -- -- --
132006 16皖新EB 837,440.0000 2019-06-30 835,520.00 2019-03-31 1,920.00 0.23
132013 17宝武EB 5,996,400.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128035 大族转债 7,752,000.0000 2019-06-30 8,246,250.00 2019-03-31 -494,250.00 -5.99
132004 15国盛EB 14,533,175.0000 2019-06-30 14,446,150.00 2019-03-31 87,025.00 0.60
113008 电气转债 14,705,600.0000 2019-06-30 15,810,600.00 2019-03-31 -1,105,000.00 -6.99
113014 林洋转债 21,002,602.4000 2019-06-30 23,201,391.20 2019-03-31 -2,198,788.80 -9.48
132007 16凤凰EB 36,160,807.0000 2019-06-30 36,069,399.50 2019-03-31 91,407.50 0.25
128024 宁行转债 46,270,350.1000 2019-06-30 42,445,011.97 2019-03-31 3,825,338.13 9.01
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